Kako generirati fakturu u 1s 8.2. Računovodstveni podaci. Izrada dokumenta za implementaciju

upute

Da biste unijeli fakturu u bazu podataka 1C, odaberite "Dokumenti" u glavnom izborniku. Ako trebate zabilježiti kupnju inventara ili usluga, odaberite "Purchasing Management" iz podizbornika. Zatim, "Primitak robe i usluga."

U gornjem lijevom kutu dokumenta koji se otvori odaberite "operacija". Otvorit će se lista “nabavka - za obradu - oprema - građevinski objekti”. Odaberite željenu vrijednost. Zapamtite da svaka vrijednost odgovara tipičnom ožičenju.

Odaberite drugu ugovornu stranu iz imenika. Svi podaci o drugoj ugovornoj strani moraju se unijeti u imenik u pripremnoj fazi provedbe programa. Ako je nov, možete ići s fakture na imenik ugovornih strana i ispuniti sva potrebna polja u imeniku. Nakon toga vratite se na izvorni dokument i nastavite s radom na unosu fakture.

Odaberite ugovor s popisa ugovora druge ugovorne strane. Ako je s tom ugovornom stranom sklopljen jedan ugovor, polje će biti popunjeno prilikom odabira vrijednosti druge ugovorne strane. Ispunite potrebne kartice - "proizvodi" ili "usluge". Označite tražene oznake u poljima “korišteno” - računovodstvo, “korišteno” - porezno knjigovodstvo i “upravljano” - poslovodno računovodstvo.

Kliknite "ispuni" u donjem desnom kutu. Ako niste ispunili sva potrebna polja u dokumentu, pojavit će se poruka o pogrešci. Pokraj ikone "ispuni" potražite ikonu "u redu". Pritisnite "OK" za objavu dokumenta. Provjerite ispravnost knjigovodstvenih knjiženja nakon knjiženja računa.

Ukoliko je potrebno računovodstveno evidentirati prodaju zaliha ili usluga, u podizborniku odaberite “Upravljanje prodajom”. Zatim ispunite polja dokumenta koji se otvara u koracima 2-6. Ako organizacija redovito prodaje robu ili usluge, program omogućuje automatsko kreiranje računa prilikom otpreme robe (usluga).

Izvori:

• kako unositi dokumente u 1c

Mogućnosti programa 1C omogućuju vam uklanjanje pogrešaka povezanih s ručnim ispunjavanjem obrazaca. Visokokvalitetno postavljanje osigurava usklađenost sa svim regulatornim zahtjevima prilikom unosa dokumenata u bazu podataka.

upute

Pokrenite program 1C. Pronađite stavku "Dokumenti" u glavnom izborniku aplikacije. Podizbornik sadrži dijelove “Upravljanje nabavom” i “Upravljanje prodajom”. U odjeljku „Upravljanje nabavom” nalazi se pododjeljak „Primljena faktura”, u odjeljku „Upravljanje prodajom” nalazi se, odnosno, „Faktura”. Ali nema potrebe za ručnim ispunjavanjem obrazaca u tim registrima.

Faktura je jedinstveni dokument, netočno popunjavanje bilo kojeg polja može rezultirati prekršajem i kasnijim kaznama. Stoga program 1C omogućuje automatsko popunjavanje obrasca prilikom unosa povezanih dokumenata za poslovnu transakciju u bazu podataka.

Operater ispisuje fakturu za robu koja se prodaje u programu 1C i nakon popunjavanja svih polja klikne "Ispuni fakturu" na dnu prozora. Kao rezultat, u bazi se generiraju dva dokumenta - račun za puštanje robe i izdani račun.

Računovođa ili skladištar upisuje fakturu za primljenu materijalnu imovinu u poduzeće i klikom na gumb „Popuni fakturu“ osigurava da se faktura unese u podsekciju „Primitak robe i usluga“, a dokument za primljenu robu i materijale u pododjeljku „Primljena faktura”.

Kada se u program unese potvrda o izvršenom radu, istovremeno se generiraju dva dokumenta za poslovnu transakciju koja opisuje primitak ove usluge. Potvrda o izvršenju radova upisuje se u podrubriku „Primljena roba i usluga“, a račun se automatski popunjava u podrubriku „Primljeni račun“.

Ako prilikom unosa dokumenata nema dovoljno podataka za popunjavanje računa, program 1C će prikazati poruku o pogrešci. Prilikom izvođenja visokokvalitetnog postavljanja u pripremnoj fazi, program generira fakturu u skladu s regulatornim zahtjevima.

Izvori:

• faktura faktura u 1s

Faktura je namijenjena za obračun plaćenog i povratnog PDV-a. U 1C računovodstvu, računi se pohranjuju u zasebnoj kartici.

Osim toga, u istoj kartici nalaze se dokumenti namijenjeni generiranju prometa PDV-a i knjiženja u knjizi nabave i prodaje temeljem primljenih i izdanih računa. Ti se dokumenti nalaze u točki izbornika „Dokumenti“ – „Računi“.

Dokument „Izdani račun“ je namijenjen za izradu računa izdanih kupcu. Odgovarajući izbornik sadrži tri kartice. Na prvom od njih potrebno je naznačiti dokument na temelju kojeg se izrađuje račun. Zatim morate navesti pošiljatelja, kupca, primatelja. Sve stavke navedene u zaglavlju dokumenta moraju biti ispunjene.

Pomoću detalja koji kontroliraju formiranje transakcija, označavamo okvire u odgovarajućim poljima dokumenta, također morate unijeti broj i datum dokumenta plaćanja.

Na kartici “Tablica” popunjava se interni dio računa. Naziv i cijena su navedeni. Iznos poreza i iznos koji se plaća automatski se izračunavaju u skladu s odabranim parametrima.

U zadnjoj kartici „Br. Korespondentni račun i TTD“ upisuju se podaci o zaduženju računa knjiženja PDV-a, kao i o zemlji porijekla robe i datumu carinske deklaracije tereta.

Video na temu

Započinjemo seriju lekcija o radu s PDV-om u 1C: Računovodstvo 8.3 (izdanje 3.0).

Danas ćemo pogledati temu: “Ispravljena faktura”.

Većina materijala bit će namijenjena računovođama početnicima, no i oni iskusni će pronaći nešto za sebe.

Dopustite mi da vas podsjetim da je ovo lekcija, tako da možete sigurno ponoviti moje korake u svojoj bazi podataka (po mogućnosti kopija ili obuka).

Pa krenimo.

Malo teorije

Za razliku od korektivnog računa, ispravljeni račun služi za ispravljanje grešaka učinjenih prilikom popunjavanja originalnog računa.

Ispravci se vrše samo u slučajevima kada se otkriju pogreške u popunjavanju, na primjer:

• greške pri upisu,
• netočni detalji,
• porezne stope su pomiješane.

Ispravljeni račun sastavlja prodavatelj u 2 primjerka od kojih jedan ostaje kod njega, a drugi se prosljeđuje kupcu.

Broj i datum ispravljenog računa u potpunosti se podudara s primarnim dokumentom, ali je dodatno naznačen broj i datum ispravka.

Ispravci se unutar primarne fakture numeriraju od 1 do beskonačno.

Pogledajmo moguće situacije na primjerima.

Ispravak na strani prodavača

Dana 1. siječnja 2016. mi (VAT LLC) otpremili smo 2 klima uređaja kupcu LLC po cijeni od 15.000 rubalja svaki (uključujući PDV).

Istovremeno, izdali smo kupcu primarni račun br. 1 od 01.01.2016., u kojem smo napravili tipfeler, navodeći 3 klima uređaja umjesto dva.

Izdajemo početni račun

Idite na odjeljak “Prodaja”, stavka “Prodaja (akti, fakture)”:

Kreirajte i popunite novi dokument “Prodaja (roba)”:

Izvršavamo, a zatim izdajemo račun (gumb na dnu dokumenta):

Greška je otkrivena u istom poreznom razdoblju (od strane prodavatelja)

Našu pogrešku smo otkrili 10. siječnja, izdavši kupcu ispravljeni račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (ispravak 01.10.2016.).

Izdajemo ispravljeni račun u istom poreznom razdoblju (od prodavatelja)

Ponovno idite na odjeljak "Prodaja", odaberite "Prodaja (akti, fakture)":

Odaberite prethodno kreiranu implementaciju lijevom tipkom miša, a zatim odaberite stavku "Kreiraj na temelju" (može se sakriti u stavci "Više"), a zatim stavku "Prilagodi implementaciju":

Ispunite prilagodbu implementacije:

Imajte na umu nekoliko točaka:

• Vrsta operacije "Ispravak u primarnim dokumentima".
• Ispravak broj 1 od 10.01.2016.
• Količina 2.

Knjižimo dokument i izdajemo ispravljeni račun (gumb na dnu dokumenta):

Gledamo prodajnu knjigu u istom poreznom razdoblju (od prodavatelja)

Izrađujemo knjigu prodaje za 1. kvartal:

I vidimo da je primarna faktura stornirana (metodom storniranja):

Ispravljeni račun je uvršten u prodajnu knjigu:

Istovremeno se navodi i broj i datum ispravka:

Pogreška je otkrivena u drugom poreznom razdoblju (kod prodavatelja)

Našu pogrešku smo otkrili 1. travnja, izdavši kupcu ispravljeni račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (ispravak 01.04.2016.).

Izdajemo ispravljeni račun po istoj shemi (kao gore), samo s datumom 01.04.2016.

U tom slučaju (izdavanje ispravljenog računa u drugom poreznom razdoblju) ispravak se vrši preko dodatnog lista knjige prodaje 1. kvartala.

Otvaranje knjige prodaje za 1. kvartal:

Kliknite na "Prikaži postavke":

Označite okvir "Generiraj dodatne listove" za trenutno razdoblje:

Kreiramo prodajnu knjigu i umjesto glavnog dijela naznačimo „Dodatni list za 1. kvartal 2016.“:

Ovo je poništenje izvorne fakture:

A evo ispravljenog računa s brojem i datumom ispravka:

Ispravak na strani kupca

Dana 1. siječnja 2016. mi (VAT LLC) primili smo 2 klima uređaja od Supplier LLC po cijeni od 15.000 rubalja svaki (uključujući PDV).

Istovremeno smo dobili primarni račun br. 1 od 01.01.2016., u kojem je greška u pisanju (navedena su 3 klima uređaja umjesto 2).

Unos početne fakture

Idite na odjeljak "Kupnje", "Potvrde (akti, fakture)":

Napravite i popunite novi dokument „Potvrda (roba)”:

Registriramo primarnu fakturu na dnu dokumenta:

Greška je otkrivena u istom poreznom razdoblju (od strane kupca)

Prodavatelj je svoju pogrešku otkrio 10. siječnja, izdavši nam (kupcu) ispravljeni račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (ispravak 01.10.2016.).

Ispravljeni račun unosimo u isto porezno razdoblje (od kupca)

Ponovo idite na odjeljak "Kupnje", "Potvrde (akti, fakture)":

Lijevom tipkom miša označite prethodno kreirani račun, zatim odaberite stavku „Kreiraj na temelju” (može se sakriti u stavci „Više”), a zatim stavku „Prilagođavanje računa”:

Ispravku primitka ispunjavamo na sljedeći način:

Na kartici "Proizvodi" označite točnu količinu:

Knjižimo dokument i evidentiramo ispravljeni račun:

Vršimo upis u nabavnu knjigu u istom poreznom razdoblju (od kupca)

Idite na odjeljak "Operacije" i odaberite "Asistent za PDV računovodstvo":

Označavamo razdoblje “1. tromjesečje” i zatim otvaramo formiranje unosa knjige nabave:

Pritisnite gumb "Ispuni dokument":

Kartica „Kupljene dragocjenosti” automatski će se popuniti našom potvrdom o primitku računa s datumom primitka računa 01.10.2016. (datum ispravka):

Knjižimo dokument, a zatim kreiramo knjigu nabave za 1. kvartal:

Originalni račun se stornira, unosi se novi (ispravljeni) račun.

Greška je otkrivena u drugom poreznom razdoblju (od strane kupca)

Prodavatelj je svoju pogrešku otkrio 1. travnja, izdavši nam (kupcu) ispravljeni račun br. 1 (ispravak 1) od 01.01.2016. (ispravak 01.04.2016.).

Ispravljeni račun unosimo po istoj shemi (kao gore), samo s datumom 01.04.2016.

U ovom slučaju, storniranje primarne fakture vrši se preko dodatnog lista knjige nabave za 1. kvartal:

A ispravljeni račun se upisuje u knjigu nabave za 2. tromjesečje kroz unose u knjigu nabave.

Da biste to učinili, otvorite „PDV računovodstveni pomoćnik” za 2. kvartal:

I otvorite operaciju "Kreiranje unosa knjige nabave":

U obrascu koji se otvori kliknite gumb "Ispuni dokument":

Kartica „Kupljene dragocjenosti” automatski je popunjena ispravljenim računom od 01.04.2016.:

Knjižimo dokument, a zatim kreiramo knjigu nabave za 2. kvartal:

Ispravljeni račun upisuje se u knjigu nabave 2. kvartala.

Faktura je posebna porezna isprava kojom se potvrđuje stvarna otprema tereta kupcu, izvršena usluga i plaćanje robe. Promjenom poreznog zakonodavstva mijenja se i struktura ovog dokumenta. Prilično je teško pratiti sve promjene. Ako ne planirate ulaziti u zakonodavstvo, ali želite ispravno ispuniti račun, upotrijebite jednu od dolje opisanih online usluga.

Većina online servisa koji korisnicima nude online ispunjavanje računa ima jasno i dostupno sučelje čak i za osobe koje nisu upućene u ovu problematiku. Gotov dokument možete jednostavno spremiti na svoje računalo, poslati e-poštom ili odmah ispisati.

Metoda 1: Usluga-online

Jednostavna web stranica Service Online pomoći će poduzetnicima da jednostavno ispune novi ogledni račun. Podaci o njemu se stalno ažuriraju, što vam omogućuje da imate na raspolaganju gotov dokument koji u potpunosti ispunjava sve zakonske zahtjeve.

Korisnik samo treba ispuniti potrebna polja i preuzeti datoteku na računalo ili je ispisati.

Ukoliko ste registrirani korisnik, tada se svi prethodno ispunjeni računi pohranjuju na stranici na neodređeno vrijeme.

Metoda 2: Izdavanje fakture

Resurs korisnicima pruža mogućnost izrade dokumenata i ispunjavanja različitih obrazaca na mreži. Za razliku od prethodne usluge, za pristup punoj funkcionalnosti korisnik se mora registrirati. Možete procijeniti sve prednosti stranice pomoću demo računa.

Stranica ima mogućnost ispisa nekoliko popunjenih računa odjednom. Da bismo to učinili, stvaramo obrasce i ispunjavamo ih. Zatim kliknite na "Pečat", odaberite dokumente, format konačnog obrasca te po potrebi dodajte pečat i potpis.

Na resursu možete vidjeti primjere popunjavanja računa, osim toga, korisnici mogu vidjeti datoteke koje su ispunili drugi korisnici.

Metoda 3: Tamali

Račun možete ispuniti i isprintati na web stranici Tamali. Za razliku od drugih opisanih usluga, ovdje su informacije prikazane što je moguće jednostavnije. Važno je napomenuti da porezne vlasti imaju stroge zahtjeve za obrazac računa, tako da resurs pravovremeno ažurira obrazac u skladu s promjenama.

Korisnici koji prethodno nisu radili sa sličnim uslugama također će moći izraditi dokument na web mjestu. Resurs ne sadrži dodatne funkcije koje izazivaju zabunu.

Razmatrani servisi pomažu poduzetnicima u izradi fakture uz mogućnost izmjene unesenih podataka. Savjetujemo vam da provjerite je li obrazac u skladu sa svim zahtjevima Poreznog zakona prije nego što ispunite obrazac na određenoj web stranici.

Program 1C: Računovodstvo u verziji 8.3 predlaže mogućnost postojanja dvije opcije za fakture: izdane i primljene. Zauzvrat, svaki od njih ima dodatnu klasifikaciju.

Za izdane račune:

• Za provedbu;
• Za predujam;
• Za predujam glavnice;
• Korektivni;
• Porezni agent.

Za primljene fakture:

• Za prijem;
• Za predujam;
• Za predujam glavnice;
• popravni.

Formiranje bilo kojeg računa provodi se na temelju postojećih primarnih dokumenata - računa (naturalnih, potrošnih).

Izdavanje računa za prodaju

U nastavku je primjer dokumenta o implementaciji. Za izdavanje računa i njegovo naknadno knjiženje korisnik treba kliknuti odgovarajuću tipku „Napiši račun“ (donji lijevi dio ekrana).

U nastavku se nalazi gotova faktura, a većina parametara se automatski upisuje u nju na temelju podataka koji su već dostupni u sustavu. Zaposlenik odabire način pohrane dokumenta samo ako se razlikuje od zadane opcije “na papiru”. Na vrhu zaslona nalazi se gumb "Ispis", koji vam omogućuje ispis za prijenos dokumenta drugoj ugovornoj strani.

Izdani računi za avansno plaćanje

Kod rada s avansnim računima potrebna je posebna obrada. Najčešće se ubacuju jednokratno na kraju izvještajnog razdoblja.

Prije nego što počnete s obradom podataka potrebno je postaviti računovodstvenu politiku za koju je potrebno otići u rubriku „PDV“.

Kako biste smanjili broj izdanih računa, možete odabrati redoslijed prijave. U ovom slučaju, izjava će biti napravljena samo za one predujmove za koje nisu otpremljeni proizvodi tijekom razdoblja koje se pregledava.

Poziv na obradu provodi se kroz rubriku „Asistent za PDV računovodstvo“.

Ovdje je također moguće registrirati račune poreznih agenata, a provedba takve mogućnosti zahtijevat će stavljanje odgovarajuće oznake u ugovor.

Računi primljeni

Glavna značajka rada s primljenim računima je važnost točnog unosa datuma i serijskih brojeva ulaznog dokumenta.

Registracija ulaznih računa za avansno plaćanje u 1C

Evidentiranje predujmova prenesenih na dobavljače provodi se prema ispravama o otpisu, neovisno o obliku prijenosa.

Knjiženje ispravka računa

Računi usklađenja mogu se izraditi na temelju jednog od dva dokumenta:

• Prilagodbe provedbe;
• Prilagodbe prihoda.

Kao primjer možemo razmotriti situaciju s izmjenama računa. U isto vrijeme, možete ga kreirati i iz dokumenta o primitku i iz primarne fakture.

Uobičajena situacija je kada su se strane dogovorile uskladiti cijenu. U tom slučaju obje cijene su prikazane u tabelarnom dijelu dokumenta, a ostale podatke sustav automatski učitava za popunjavanje. Registracija će se također izvršiti automatski. Korisnik je dužan samo samostalno označiti broj izvršene korekcije.

Postupak prilagodbe prodanih proizvoda je identičan.

Račun „Za avansno plaćanje nalogodavca“ može se ispostaviti samo u odnosu na drugu ugovornu stranu koja ima ugovor „S nalogodavcem“.

Provjera zaprimljenih podataka i računa

Najnovije verzije programa 1C korisnicima pružaju učinkovit alat za provjeru - "Ekspresna provjera upravljanja računom".

Izvješće prikazuje popis primarnih dokumenata za koje nisu generirani računi, te daje popis preporuka za otklanjanje grešaka uočenih tijekom provjere.

Evidentiranje avansnog računa potrebno je samo ako je predujam druge ugovorne strane zaprimljen na račun organizacije koja se prodaje, a roba još nije utovarena. Pogledajmo kako pravilno izdati račun za predujam u 1C 8.3 na nekoliko načina.

Pretpostavimo da je druga ugovorna strana kupac prenijela određeni iznos na račun organizacije za buduću isporuku robe. U programu je potrebno odraziti primitak novca. To ćemo učiniti pomoću dokumenta „Primitak na tekući račun“. Da biste to učinili, idemo u dnevnik "Bankovni izvodi", nalazi se u odjeljku "Banka i blagajna" i registrirajte primitak sredstava od kupca.

Ispunite polja:

Vrsta transakcije – plaćanje od strane kupca;

Reg. Broj i datum preskačemo jer se kreiraju automatski;

Uplatitelj – organizacija od koje je predujam primljen;

Iznos – označite iznos primljene uplate;

Sva ostala polja nije potrebno popuniti. Samo provjeri.

Razmotrimo sada opciju ako je roba otpremljena drugoj ugovornoj strani za veći iznos od plaćenog avansa. Knjiženja će se generirati s raščlambom na plaćanje za pošiljku i dugovanje:

U tom slučaju morate izdati račun za akontaciju.

Razmotrimo još jednu opciju: kada je uplata primljena od klijenta, obrađena je u 1C kroz dokument "Primitak na tekući račun" i isporuka se odvija istog dana. Čini se da ne bi trebalo biti avansa, ali ako pažljivo pogledate, primitak novca je formaliziran ranije nego što je implementacija stvorena. Provjerimo knjiženja i vidimo da program i ovaj iznos stavlja na konto 62.02: Dt51 - Kt62.02 “Obračuni za primljene predujmove.” I isto za implementaciju:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – za otpremljenu robu nabavna cijena robe bez PDV-a;

Dt62.02 - Kt62.01 - prijeboj predujma kupca;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – odraz duga;

Dt90.03 - Kt68.02 - PDV zaračunat.

Da se to ne bi dogodilo, potrebno je prijaviti račun na tekući račun barem sekundu kasnije od prodaje.

Prijeđimo na glavno pitanje: kako izdati račun za predujam u 1C 8.3. Postoje dvije metode: automatska i ručna. Ručni način rada podrazumijeva kreiranje dokumenta „Računi za akontacije“ direktno iz dokumenta „Primitak na tekući račun“. To se radi putem gumba "Kreiraj na temelju", odaberite "Izdani račun". Otvorit će se generirani dokument. Možete provjeriti punjenje i izvršiti.

Sada pogledajmo automatiku. U izborniku nalazimo karticu "Banka i blagajna", odjeljak "Registracija računa", idemo na dnevnik "Avansni računi". Otvara se obrazac za obradu s kojim možete izvršiti ovu radnju. Ovdje upisujemo razdoblje za koje trebamo evidentirati fakture i stisnemo tipku “Popuni”. Program samostalno pronalazi akontacije i njima popunjava tablični dio:

Na dnu ekrana nalaze se postavke za ovu obradu. Pogledajmo što uključuju.

Postavka "Numeriranje računa" omogućuje vam odabir između dvije opcije:

Jedinstveno numeriranje svih izdanih računa;

Odvojeno numeriranje računa za akontacije s predznakom A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – odraz duga;

Dt90.03 - Kt68.02 - PDV zaračunat.

Uvijek registrirajte fakture po primitku predujma;

Nemojte registrirati fakture za kompenzaciju predujmova unutar 5 kalendarskih dana;

Nemojte registrirati fakture za predujmove odobrene prije kraja mjeseca;

Ne evidentirati račune za predujmove odobrene do kraja poreznog razdoblja;

Nemojte registrirati račune za predujmove (klauzula 13, članak 167 Poreznog zakona Ruske Federacije).

Zadana je prva opcija. To znači da će svi primljeni predujmovi biti fakturirani.

Nakon postavljanja potrebnih postavki kliknite "Pokreni". Za prikazane račune će se generirati računi za akontacije. Odavde možete otići na generirani račun i provjeriti je li ispravno popunjen. Također možete otići na opći popis dokumenata ove vrste. Za to kliknite na poveznicu na dnu ekrana “Otvori popis računa za akontacije”. Izrađeni račun bit će prikazan s prefiksom “A”, brojem “A1”:

U općem dnevniku „Izdani računi“ lako ih možete razlikovati od ostalih:

Ako trebate ispisati više dokumenata odjednom, držite pritisnutu tipku “Ctrl” i odaberite potrebne dokumente te ih pošaljite na ispis.